ПРОЕКТ

РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

50 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 грудня 2024 року № 50/21 м. Радехів

Про затвердження  фінансового плану
Павлівського комунального підприємства
на 2025 рік  

Керуючись  ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03 2015 р.№ 205 « Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», заслухавши інформацію директора Павлівського комунального підприємства Боярчук Я. Г. про фінансовий план Павлівського комунального підприємства на 2025 рік, враховуючи  висновки постійних депутатських комісій з питань регламенту, етики, законності, захисту прав і законних інтересів громадян;  з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту, з питань соціально-гуманітарного розвитку територій, інформаційного забезпечення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту та ЖКГ, Радехівська міська рада,-  

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фінансовий план Павлівського комунального підприємства на 2025 рік, що додається.

2. Рішення набирає чинності з моменту  оприлюднення на офіційному  веб-сайті Радехівської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування, бюджету, фінансів, енергозбереження,   інвестицій та транспорту  (голова П.Ткачук).

Міський голова                                                               Степан КОХАНЧУК

Пояснювальна записка до фінансового плану

Павлівського комунального підприємства

на 2025 рік

Павлівське комунальне підприємство надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, надає послугу з поводження з побутовими відходами населенню, підприємствам та бюджетним установам, та проводить роботи по благоустрою.

Підприємство обслуговує 7,2 км водопровідних мереж та 7,2 км каналізаційних мереж, каналізаційну насосну станцію, каналізаційні очисні споруди, водозабірні споруди - 4 свердловин (2-робочі, 1- резервна, 1- затампонована).

Підприємство надає послуги з:

Водопостачання та водовідведення: 967 абонентам, з них 941 - населення, 4 - бюджетні установи, 22 - інші споживачі.

Вивезення твердих побутових відходів: 1351 абоненту, з них 1340 – населення (Павлів - 1280 та Станин - 50), 2 - бюджетних установи, 19 - інших споживачів.

Для нарахування оплати за надані послуги встановлено 871 лічильників обліку холодної води, в т.ч. 846 - населення, 4 - бюджетні установи, 22 - інші споживачі.

В фінансовий план Павлівського КП на 2025 рік закладені доходи від реалізації робіт, послуг в розмірі 4 250 тис. грн., що практично перевищує поточний план на 3,0% у зв’язку із запланованим підняттям тарифів на 2025 рік. Більш детальна інформація по структурі доходу підприємства зазначена в таблиці 1

тис.грн.

З таблиці 1 ми бачимо, що показник по статті «дохід від реалізації послуг водопостачання та водовідведення» на 2025 рік в порівнянні з очікуваним показником у 2024 року зросте на 3,0%, а вивезення ТПВ зросте на 7,1%, оскільки планується підняття тарифів за цими послугами (компенсація відбуватиметься за рахунок коштів з місцевого бюджету).

«Дохід від реалізації послуг (благоустрій)» у 2025р. залишиться на тому ж рівні, що у 2024 році, оскільки обсяг планових робіт по благоустрою порівняно з поточним роком суттєво не зміниться.

Павлівське КП в 2025 році планує спрацювати з прибутком, сума якого складе 16,4 тис. грн., який буде накопичуватися та обліковуватися на статті нерозподілений прибуток, в подальшому може бути використаний на розвиток виробництва, матеріальне заохочення працівників підприємства.

Всього планові витрати на 2025 рік складають 4230,0 тис. грн. (табл. №2), в порівнянні з очікуваним показником поточного року - збільшаться на 3,3%.

Табл. №2 тис. грн.

Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість – 76,4%. Адміністративні витрати в структурі загальних складають 16,5%.

Фінансовим планом на 2025 рік передбачені платежі до бюджету в сумі 1863,6 тис. грн., а саме:

• 850,0 тис. грн. – ПДВ;
• 3,6 тис. грн. – податок на прибуток;
• 352,8 тис. грн. – податок на доходи фізичних осіб;
• 98,0 тис. грн. – військовий збір;
• 431,2 тис. грн. – Єдиний соціальний внесок;
• 128,0 тис. грн. – місцеві податки та збори.

Виконання плану 2025 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих робіт та своєчасних розрахунків за виконані роботи та надані послуги населенням та організаціями.

Директор Павлівського КП Боярчук Я. Г.