ПРОЕКТ

РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 листопада 2023 року № 36/7 м. Радехів

Про затвердження звіту про виконання

фінансового плану Комунального некомерційного

підприємства « Радехівська центральна районна

лікарня» Радехівської міської ради Львівської області

за 9 місяців 2023 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Радехівської міської ради від 27 січня 2021 року № 16 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану Комунального некомерційного підприємства « Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської області», заслухавши звіт директора КНП «Радехівська ЦРЛ» Радехівської міської ради Л.Й.Цибулі «Про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства « Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської області за 9 місяців 2023 року», враховуючи висновки постійних депутатських комісій Радехівська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської області за 9 місяців 2023 року», що додається .
2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Радехівської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту (голова П.Ткачук).

Міський голова Степан КОХАНЧУК

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023

року Комунального некомерційного підприємства «Радехівська центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської області.

Структура КНП «Радехівська ЦРЛ» станом на 01.10.2023 року без змін.

Кількість штатних посад по КНП "Радехівська ЦРЛ» станом на 01.10.2023 року становила 355,0 одиниць (-68,5), в т. ч.:

лікарі - 86,25 од.(-7,5);

середній медперсонал - 148,5 од. (-40,0).;

молодший медперсонал - 65,0 од. (-19,5);

інший персонал - 55,25 од.(-1,5).

Дохідна частина звіту за 9 місяців 2023 року ;

КНП "Радехівська ЦРЛ» за 9 місяців 2023 року отримало всього доходів 67 584,2 тис. грн. при уточненому плані на рік 91 001,1 тис. грн., або 74,3 % від запланованих коштів (рядок700), а саме:

• від Національної служби здоров’я України 46 874,6 тис. грн. при плані 64 240,0 тис. грн. , або 73,0 %: в т.ч. первинна медична допомога – 15 418,1 тис. грн., вторинна медична допомога – 33 456,5 тис. грн.;
• 8 203,0 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, при плані 13 113,3 тис. грн., або 62,6% ;
• 5 805,5 тис. грн. - доходи від операційної діяльності, при плані 3 000,0 тис. грн. в т.ч.: плата за медогляди та інші платні послуги – 1 436,7 тис. грн., благодійна допомога – 4 368,8 тис. грн.;
• 4 205,2 тис. грн. – надходження у натуральній формі з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами;
• 2 468,3 тис. грн. – дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів отриманих безкоштовно;
• 21,9 тис. грн. – доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках;
• 5,7 тис. грн. – доходи від розміщення коштів на депозиті.

Витрати підприємства :

Всього витрати підприємства за 9 місяців 2023 року склали 59 696,8 тис. грн. при уточненому плані 91 001,1 тис. грн., або 65,6 % (рядок 800). , в тому числі:

1. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи - 40 648,7 тис. грн., при плані 60 921,2 тис. грн., або 66,7 % ;
2. Матеріальні затрати – 14 545,6 тис. грн. при плані 21 834,2 тис. грн., або 66,6%, в т.ч.:

2.1. Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3 786,9 тис. грн.;

2.2. Ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 72,2 тис. грн..;

2.3. Предмети,матеріали,господарчі товари та інвентар – 399,3 тис. грн.;

2.4. Витрати на паливно-мастильні матеріали – 477,5 тис. грн.;

2.5. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 3 871,0 тис. грн.;

2.6. Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 111,8 тис. грн.;

2.7. Витрати на продукти харчування – 693,3 тис. грн.;

2.8. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані – 322,9 тис. грн.;

2.9. Витрати по виконанню цільових програм – 4 810,7 тис. грн.

3. Інші операційні витрати – 1 865,1 тис. грн. при плані 2 597,9 тис. грн. , або 71,8% , в т.ч.

3.1. Виплата пільгової пенсії – 43,7 тис. грн.;

3.2. Оплата пільгових медикаментів та зубопротезування – 651,1 тис. грн.;

3.3. Оплата податків – 0,4 тис. грн.;

3.4. Інші послуги – 405,6 тис. грн.

3.5. Витрати на страхові послуги – 7,5 тис. грн.;

3.6. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 618,5 тис. грн.

3.7. Витрати на зв’язок та інтернет – 56,9 тис. грн.;

3.8. Витрати на обслуговування оргтехніки – 37,3 тис. грн.;

3.9. Витрати на охорону праці та навчання працівників – 35,4 тис. грн.;

3.10. Банківські послуги – 8,7 тис. грн.

4. Амортизація – 2 615,5 тис. грн.

5. Капітальні витрати – 21,9 тис. грн. (проведення перерахунку та експертизи кошторисної документації).

Залишок грошових коштів на всіх рахунках підприємства склав 6 652,1 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Директор КНП «Радехівська ЦРЛ» Леонід ЦИБУЛЯ